- Paloma Partnersは、この秋に投資家に、12億ドルの償還を満たすのに時間がかかると語った。
- Quant Firm Aquatic Capitalを含め、支援されているヘッジファンドから6億ドルを引き出しています。
- 17億ドルのヘッジファンドはパフォーマンスに苦労しており、2024年にわずか2.5％を獲得しています。
MultiStrategy Hedge Fund Paloma Partnersは、退任する投資家を返済するために現金を叩いていますが、時間がかかるでしょう。
12億ドルの償還リクエストに直面して、パロマはこの秋に投資家に、より厳しい販売資産を清算し、完全に返済するためにより多くの時間が必要だと語った。現在、これらの資産を収容するために作成された特別な目的の車両にパロマが置いているものについての詳細が明らかになっています。
ペイオフプランの一環として、パロマは、近年で最もぶらぶらQuantファンドの発売の1つであるAquatic Capitalへの投資を終了する予定です。 Paloma Seeded Aquaticは、2019年にCitadelの卒業生Jonathan Grahamによって設立されました。これは、ロックアップ条件の対象となるAquaticに3億6,000万ドルの投資を行っており、今後数年間でトランシェで引き換えることができます。
パロマはまた、鳩と呼ばれる特別な目的の車両に入れました – この問題に精通している人々は、この問題に精通している人々は、2億4,000万ドル相当の商業運用担当証券のポートフォリオが2億4,000万ドルであると述べています。ポートフォリオは、以前は2009年以来Paloma Moneyを管理してきたクレジットファンドであるCannae Portfolio Advisorsによって別のアカウントとして管理されていました。
パロマの代表者はコメントを拒否しました。
パロマは、最も古く、最も尊敬されるヘッジファンドの1つです。 1980年代にドナルド・サスマンによって設立されたこのQuant Giant de Shaw、およびLMRパートナー、Squarepoint Capital、Sona Asset Managementへの賭けをシードすることで最もよく知られています。
パロマは今年、2月中旬までに2.5％上昇しているが、パフォーマンスに精通している人が言った – 同社は近年パフォーマンスに苦労しており、C-Suiteをオーバーホールしていると述べた。
この基金は、以前はミレニアムとハッチンヒルキャピタルのヘッジファンドのベテランであるニール・クリスが2023年に会社をリードしました。しかし、彼は1年も続いた。彼は、クレジット・スイスの資産管理部門の卒業生であるラビ・シンとゴールドマン・サックスに置き換えられ、そこでプライム仲介、株式デリバティブ、株式リスクの指導的地位を担当しました。
Business Insiderが見たパフォーマンスの数字によると、Palomaは2024年にわずか2.5％を獲得しました。業界調査会社Pivotalpathは、複合ヘッジファンドインデックスが過去3年間で6.6％を返したと発見しました。
Palomaの管理資産は、2023年にChrissが舵を取ったときの約40億ドルから17億ドルに減少しました。
時間の経過とともに販売される鳩の資産
償還リクエストが積み上げられたため、パロマは11月にリミテッドパートナーに、それが清算された保有に伴い、時間の経過とともに残りを30％だけ支払うことができると語った、とウォール・ストリート・ジャーナルは報じた。最終的に、パロマは12億ドルの残高の半分を現金で支払った。
テクノロジーとデータに依存している体系的な取引衣装は、通常、結果を生み出すために長年の忍耐を必要としますが、それでもアクアティックは遅いスタートを切っています。ブルームバーグは、2019年に5億ドルのコミットメントで発売され、その資産は後にテキサス州の教師退職制度であるBlackstoneからCapitalから15億ドルに達しました。
公共年金であるテキサス州の教師退職制度からのリターンによると、2023年9月から2024年9月の間にアクアティックは3.3％を失いました。 PivotalpathのEquity Quant Indexによると、Quant Hedge Fundsは2024年に業界で最高のパフォーマンスを発揮し、平均で14.2％を獲得しました。
Aquaticはコメントのリクエストに応答しませんでした。
構造化された製品を専門とするCannaeは、2020年にPalomaから紡がれ、外部資本を調達しました。主に構成される別のアカウントを介して、パロマ用の構造化クレジットポートフォリオを管理し続けました 商業モルト担保証券。商業用不動産は近年暴行を受けており、多くの債券が額面を下回っているため、多くの場合、保有を清算することは損失のロックを意味するでしょう。
資産は減少し、パロマは外部マネージャーから資本を引き出さなければなりませんでしたが、ファンドは割り当てを完了していません。 WorldQuantの元最高投資責任者であるGeoffrey Laupreteは、今年後半にPalomaからの支援を受けて彼自身のファンドを立ち上げる予定です。
パロマはまた、そのCスイートを刷新しました。シンとは別に、最近、財務、リスク、運用、マーケティングを管理するために新しい幹部を雇いました。 2020年までワールドクォントの社長兼最高執行責任者であるマイケル・デッドディオは、12月に参加し、2024年までバークレイズのグローバルヘッジファンドコンサルティングのルイ・モリナリが今月同社の最高マーケティング責任者として加わりました。
