株式市場の潜在的なボラティリティは懸念事項です 個人投資家の45%、最近のFTSE Russellの調査によると。不安定な状況では、チャンスを逃すことへの恐怖 (FOMO) などの感情に流されがちです。個人投資家は、パニックに基づいた売り推奨の殺到に対処し、株式を「今すぐ購入」しなければなりません。
しかし、インサイダー取引データという意外な分野で彼らは慰めを得ることができます。
インサイダー取引というと汚い言葉のように思えるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。業界関係者が作成した公開取引データの分析は合法であり、不安定な市場を乗り切る優れた方法です。
個人投資家が直面する意思決定の課題
ボラティリティが高いときの個人投資家にとっての最大の課題は、誇大宣伝と恐怖を事実から切り離すことです。
市場が不安定な場合、個人投資家はしばしば相反する推奨事項に直面します。これらは、友人、家族、経済界の影響力のある人、報道機関から得られるものです。残念ながら、この「アドバイス」の多くは感情や集団心理に基づいている可能性があります。
投資家は、高品質のデータにアクセスできなければ、どの推奨事項を信頼してよいのかわからない可能性があります。これは、突然の反応を引き起こす可能性があります。
その結果、個人投資家はパニック売りなど、後で後悔する可能性のある衝動的な決定を下す可能性があります。 2008 年の金融危機の際に売却した際、多くの人がこれを経験しました。その後数年間で市場が回復するにつれ、売った人はチャンスを逃しました。
一方で、FOMOは投資家の目標に合致しない購入や誇大宣伝に応えられない購入につながる可能性があります。悪名高いもの以外は探す必要はありません 2021 年に GameStop が急増 例として。
投資家に必要なのは、確かなデータに基づく洞察と市場の理解です。この分野では通常、フルタイムの専門家や金融機関が優位に立っています。
市場の変化を示唆するインサイダーの動き
プロの投資家や機関投資家は、多くの場合、将来を見通し、市場で実際に何が起こっているのかを理解しているように見えます。
この点を説明するために、バークシャー・ハサウェイ経由のウォーレン・バフェットが世論に反して利益を得たいくつかの例を見てみましょう。
- 彼 アメックスに投資しました にもかかわらず、1960年代には サラダ油スキャンダル。その後、多くの投資家が売却した新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）のパンデミック中も株式を保有した。
- 彼は以上を購入しました 1976年にGEICO株100万株 その会社は破産の可能性に直面していた。
- 彼 コカ・コーラに多額の投資をした 1987年の市場暴落直後。
これらの決定により、バフェット氏は目覚ましい利益を得ることができました。それでも、世論を投資ガイドとしてのみ利用していたら、彼はこうした投資を行うことはできなかっただろう。
とはいえ、ほとんどの個人投資家は、バフェットのように研究論文や財務報告書に埋もれて日々を過ごすことはできません。また、彼らは機関投資家のような膨大なリソースを持っていません。高度な研究と分析チーム全体がなければ、他のところに目を向けなければなりません。
個人投資家にとってのインサイダー取引データのメリット
良いニュースは、個人投資家が賢明に投資するために研究者チームを必要としないことです。代わりに、AI ツールを活用して専門家の取引に関する公開情報を分析し、意思決定戦略に情報を提供できます。
当社のようなプラットフォームは、AI を使用して公開データを分析することで、個人投資家向けのこの戦略を可能にします。彼らは豊富なリソースを使って内部関係者による取引を研究し、投資に関する推奨事項を生成します。
言い換えれば、個人投資家は、バフェット、バンガード、フィデリティ、ブラックロックなどの業界専門家が行った取引を評価できるということです。この情報は、トレーダーが米国証券取引委員会 (SEC) に取引を登録する際に公開されます。したがって、そこから学ぶことは合法です。 AI と取引データを併用することは、個人投資家にとって優れた成長ハックです。
AI を使用してインサイダー取引を分析することで洞察を得るのは、 バーガーキングの事業戦略。バーガーキングは、マクドナルドが新しい店舗をオープンするのに最適な場所を調査するのに多額の費用を費やしていることを知っていた。そこで、バーガーキングはただ待って、近くに新しい店舗を建てました。このようにして、バーガーキングは同じ投資を必要とせずにマクドナルドの研究から恩恵を受けることができました。
言い換えれば、一生懸命働くのではなく、より賢く働くということです。
AI の助けを借りて、個人投資家はより洗練されたデータ主導の戦略に基づいて意思決定を行うことができます。彼らはノイズを選別し、不安定な市場をより適切にナビゲートすることができます。
クレメン・チャンはスパイキングの CEO です。
