2023年2月8日、カリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルス国際空港（LAX）で、タクシーが乗客を乗せるのを待っているとき、近くにUberライドシェアの看板が掲げられている。
たまマリオ |ゲッティイメージズ
新年は始まったばかりだが、マクロ的な不確実性はすでに投資家を悩ませており、連邦準備理事会当局者はインフレとその利下げ経路への影響について懸念を表明している。
このような不安定な時代において、投資家は堅実な財務内容と長期的な成長機会に裏付けられた株式を追加することでポートフォリオの収益を高めることができます。ウォール街のトップアナリストの投資理論は、投資家が適切な銘柄を選択する際に参考になります。プロはマクロ環境と企業固有の要因についての深い理解に基づいて分析を行うためです。
注目の3銘柄はこちら ストリートのトッププロと、パフォーマンスに基づいてアナリストをランク付けするプラットフォームである TipRanks によると、
ウーバーテクノロジーズ
ライドシェアリングとフードデリバリープラットフォームからスタート ウーバーテクノロジーズ (ウーバー）。同社は2024年第3四半期に予想を上回る売上高と利益を達成したが、総予約額は予想を下回った。
最近、みずほアナリスト ジェームス・リー ウーバー・テクノロジーズ株の目標株価を９０ドルとし、買いの評価を繰り返した。アナリストは、2025 年が UBER にとって投資の年になると見ています。これらの投資は、短期的には利息、税金、減価償却費前の同社の利益に影響を与える可能性がありますが、長期的な成長を促進すると期待されています。
リー氏は自身の分析に基づいて、ウーバーの成長投資により、2023年度から2026年度にかけて中核となる総予約額の年平均成長率が16％に達すると予想しており、これは同社のアナリスト日目標である10％半ばから後半の成長と一致している。同アナリストは、ウーバーのEBITDAの伸びがアナリスト日の目標であるCAGR30％台後半から40％の軌道に乗っていると確信している。 「成長投資に傾いているにもかかわらず、規模の経済と効率性の向上によりマージンリスクは相殺されるはずだ」とリー氏は述べた。
さらに、リー氏は、同社のモビリティ事業の成長に対する懸念は誇張されているようだと考えている。アナリストは、2025年度の総予約額の伸び（為替中立）は10％台後半で、減速のペースは2024年下半期に比べて緩やかになると予想している。
さらにアナリストは、ウーバーの配達事業の総予約額は25年度も10％台半ばにとどまると予想している。この増加は、フードデリバリーの市場シェアを維持しながら、新しい業種の採用の増加によって支えられると予想されます。同アナリストは、みずほの小切手により、注文頻度がさらに過去最高に達していることが明らかになったと付け加えた。また、米国、カナダ、メキシコでの食料品店の導入が堅調であり、ユーザーへの浸透も堅調であることも小切手から示されています。
Lee 氏は、TipRanks が追跡している 9,200 人を超えるアナリストの中で 324 位にランクされています。彼の評価は 60% の確率で利益を上げており、平均リターンは 12.9% です。見る ウーバー・テクノロジーズの株価チャート チップランクで。
データドッグ
に移動します データドッグ (犬) は、クラウド監視およびセキュリティ製品を提供する会社です。同社は11月、2024年第3四半期の予想を上回る業績を発表した。
1月6日、モネスのアナリストは、 ブライアン・ホワイト Datadog株の目標株価は155ドルで買いとの評価を繰り返した。同アナリストは、同社は生成型人工知能のトレンドに対してよりバランスの取れたアプローチをとっており、「ソフトウェア複合体全体にわたって多くの人が広める不条理な主張を回避している」と考えている。同氏は、2024年に困難なソフトウェア環境の中でDDOGが同業他社と比べて好調だったと指摘したが、モネスのカバレッジユニバースの他の銘柄には遅れをとっていると付け加えた。
そうは言っても、生成 AI の長期的なブームにより、Datadog とより広範な業界は今後 12 ～ 18 か月で活動が増加し始めるだろうと White 氏は考えています。同アナリストは、同業他社と比較したDDOGの優れたパフォーマンスと生成AIの進歩に関する透明性を強調し、AIネイティブ顧客が同社の年間経常収益（ARR）に占める割合は2024年第3四半期には6％以上で、前年同期の4％以上から増加したと指摘した。 2024 年第 2 四半期、2023 年第 3 四半期は 2.5%。
ホワイト氏はまた、LLM ObservabilityやそのGen AIアシスタントであるBits AIなど、同社のAI製品のいくつかについても強調した。全体として、アナリストはDatadogに対して強気であり、そのクラウドネイティブなプラットフォーム、可観測性分野での急速な成長と長期にわたる強力な追い風、そして新しい生成AI主導のおかげで、この株は従来のソフトウェアベンダーと比較してプレミアムバリュエーションに値すると考えている。成長の機会。
ホワイト氏は、TipRanksが追跡している9,200人以上のアナリストの中で33位にランクされている。彼の評価は 69% の確率で利益を上げており、平均収益率は 20% です。見る Datadog の所有構造 チップランクで。
エヌビディア
半導体大手 エヌビディア (NVDA）は今週の3番目の銘柄です。同社は生成 AI の波の主要な受益者の 1 つと考えられており、AI モデルの構築と実行に必要な高度な GPU (グラフィックス プロセッシング ユニット) に対する旺盛な需要を経験しています。
Nvidia の CFO、JPMorgan アナリストの Colette Kress との囲炉裏での会話の後 ハーラン・スル 目標株価を170ドルとし、同株の買い評価を再確認した。同アナリストは、サプライチェーンの課題にもかかわらず、堅実な実行のおかげで、同社のブラックウェルプラットフォームの生産増加は順調に進んでいるというCFOの確信を強調した。
さらに同社は、ブラックウェルの事業拡大と広範な需要の強さに支えられ、データセンター分野への支出は2025年暦年も堅調に推移すると予想している。さらに、Sur 氏は、経営陣が 1 兆ドル相当のデータセンター インフラストラクチャのインストール ベースの大部分を獲得することで、大幅な収益成長の機会があると考えていると指摘しました。
Sur 氏は、Nvidia がアクセラレーテッド コンピューティングへの移行と AI ソリューションに対する需要の拡大から恩恵を受けると期待していると付け加えました。経営陣は、同社は導入の容易さや包括的なシステム ソリューションなどのいくつかの強みにより、ASIC (特定用途向け集積回路) ソリューションと比較して確固たる競争上の優位性を持っていると考えています。
Sur 氏はこの観点に同意し、「エンタープライズ、垂直市場、およびソブリン顧客は今後も Nvidia ベースのソリューションを好み続けると信じています。」と述べました。
Sur 氏は、その他の重要なポイントの中でも、次世代ゲーム製品の展開と、ハイエンド ゲームを超えて AI PC などの市場に拡大する機会を強調しました。
Surは、TipRanksが追跡している9,200人以上のアナリストの中で35位にランクされています。彼の評価は 67% の確率で利益を上げており、平均リターンは 26.9% です。見る Nvidia ヘッジファンドの活動 チップランクで。
